営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払賞与の増減額(△は減少)」、「非継続事業の売却益」、「事業・工場再編関連引当金の増減(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「製品保証引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表を組み替えております。
この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払賞与の増減額(△は減少)」に表示していた9,086百万円、「非継続事業の売却益」に表示していた△303,521百万円、「事業・工場再編関連引当金の増減(△は減少)」に表示していた△21,340百万円、「その他」に表示していた△42,073百万円は、「製品保証引当金の増減額(△は減少)」△2,357百万円、「その他」△355,491百万円として組み替えております。

2023/03/28 16:33

#2 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 非継続事業からのキャッシュ・フロー

	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△307		-
投資活動によるキャッシュ・フロー	356,520		△1,359

(2) 防振ゴム事業
当社は、2021年12月10日に、当社の防振ゴム事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社プロスパイラ)に対して承継させ、株式会社プロスパイラに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社プロスパイラの株式の全てを、AZ社に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年9月1日に完了いたしました。なお、一部の会社については、後日個別譲渡を予定しております。

2023/03/28 16:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	当連結会計年度	前連結会計年度	増減
			金額
	億円	億円	億円
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,685	2,815	△131
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,380	1,317	△4,697

当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、全体で2,686億円減少(前連結会計年度は230億円の減少)し、当連結会計年度末には5,189億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/03/28 16:33

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		377,594		423,458
法人所得税の支払額		△147,680		△86,162
営業活動によるキャッシュ・フロー		281,538		268,483
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/03/28 16:33