営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	272	439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△120	△125

2026/08/07 14:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	増減
				金額
		億円	億円	億円
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,418	2,791	+627
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,203	△1,209	+6

当中間連結会計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で779億円増加(前年同期は159億円の減少)し、当中間連結会計期間末には7,917億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/08/07 14:32

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		155,411	274,603
法人所得税の支払額		△32,059	△54,116
営業活動によるキャッシュ・フロー		279,125	341,827
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/08/07 14:32