訂正四半期報告書-第115期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年9月24日 11:32
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第115期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,620,752 | 4,312,509 |
受取手形及び売掛金 | 1,003,592 | 1,016,954 |
営業貸付金 | 23,846,729 | 23,219,990 |
商品及び製品 | 258,005 | 300,013 |
仕掛品 | 170,585 | 169,227 |
原材料及び貯蔵品 | 153,429 | 157,658 |
未収入金 | 574,025 | 794,005 |
短期貸付金 | 216,020 | 1,969,087 |
繰延税金資産 | 311,539 | 284,036 |
その他 | 453,455 | 436,956 |
貸倒引当金 | -1,712,598 | -1,650,802 |
流動資産計 | 30,895,535 | 31,009,638 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 262,702 | 253,251 |
機械装置及び運搬具(純額) | 51,054 | 48,650 |
工具 | 103,274 | 103,220 |
土地 | 2,187,670 | 2,185,871 |
リース資産(純額) | 6,643 | 6,114 |
建設仮勘定 | 9,942 | 14,141 |
有形固定資産合計 | 2,621,288 | 2,611,248 |
無形固定資産 | | |
のれん | 752,081 | 831,999 |
その他 | 437,462 | 351,869 |
無形固定資産合計 | 1,189,543 | 1,183,869 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,507 | 28,390 |
関係会社株式 | 2,589,231 | 2,769,077 |
長期貸付金 | 678,179 | 694,548 |
長期未収入金 | 164,641 | 157,791 |
破産更生債権等 | 1,611,864 | 1,451,348 |
差入保証金 | 869,422 | 385,304 |
繰延税金資産 | 55,823 | 34,876 |
その他 | 78,735 | 74,487 |
貸倒引当金 | -1,685,371 | -1,519,318 |
投資その他の資産合計 | 4,390,034 | 4,076,506 |
固定資産計 | 8,200,866 | 7,871,625 |
資産の部合計 | 39,096,402 | 38,881,263 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 379,571 | 415,052 |
短期借入金 | 1,477,208 | 1,342,421 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,073,987 | 8,563,869 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
未払法人税等 | 75,017 | 97,977 |
未払消費税等 | 44,900 | 3,047 |
未払費用 | 289,385 | 351,364 |
賞与引当金 | 83,567 | 138,503 |
その他 | 340,618 | 349,514 |
流動負債計 | 11,784,257 | 11,281,750 |
固定負債 | | |
社債 | 1,841,647 | 1,822,093 |
転換社債 | - | 3,548,974 |
転換社債預り金 | 3,603,849 | - |
長期借入金 | 4,301,413 | 3,448,111 |
繰延税金負債 | 42,644 | 24,236 |
退職給付に係る負債 | 499,021 | 492,425 |
資産除去債務 | 161,301 | 162,107 |
再評価に係る繰延税金負債 | 642,439 | 642,439 |
その他 | 46,109 | 45,796 |
固定負債計 | 11,138,426 | 10,186,185 |
負債の部合計 | 22,922,683 | 21,467,935 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,110,288 | 4,110,288 |
資本剰余金 | 1,073,974 | 1,292,502 |
利益剰余金 | -781,357 | -647,996 |
自己株式 | -23,417 | -23,435 |
株主資本合計 | 4,379,487 | 4,731,358 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,128 | 4,848 |
土地再評価差額金 | 1,361,413 | 1,361,413 |
為替換算調整勘定 | 774,892 | 768,248 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,139,434 | 2,134,511 |
新株予約権 | 115,589 | 99,451 |
非支配株主持分 | 9,539,207 | 10,448,006 |
純資産の部合計 | 16,173,718 | 17,413,327 |
負債・純資産合計 | 39,096,402 | 38,881,263 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年6月30日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 11,139 | 10,173 |