営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,671,824千円増加し、13,107,544千円(前年同期比221,589千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,562,588千円(前年同期は4,810,511千円の増加)となりました。これは、主にDigital Finance事業における営業活動が堅調に推移したことによる税金等調整前四半期純利益599,265千円(前年同期は税金等調整前四半期純損失11,702,794千円)の計上、非資金勘定として計上された貸倒引当金の増加393,082千円(前年同期は359,695千円の増加)、賞与引当金の増加199,679千円(前年同期は128,244千円の増加)、社債利息462,874千円(前年同期は387,377千円)の計上による増加要因、持分法による投資利益139,736千円(前年同期は持分法による投資損失5,465,650千円)等の減少要因による資金の増加によるものであります。

2018/12/18 14:49