営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,440,148千円減少し、11,478,882千円(前年同期比1,628,662千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、2,147,751千円(前年同期は1,562,588千円の増加)となりました。これは、主にDigital Finance事業における営業活動が堅調に推移したことによる営業貸付金の減少2,483,226千円(前年同期は283,147千円の減少)、社債利息476,240千円(前年同期は462,874千円)の計上による増加要因、非資金勘定として計上された貸倒引当金の減少491,732千円(前年同期は393,082千円の増加)、利息の支払291,112千円(前年同期は224,587千円)、法人税等の支払420,428千円(前年同期は87,847千円)の減少要因による資金の増加によるものであります。

2019/11/14 15:39