営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が415億58百万円となり、投資活動による支出が225億4百万円となったため、純現金収支(フリー・キャッシュ・フロー)は190億54百万円のプラスとなりました。財務活動においては50億95百万円の支出となりました。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の増加額を合わせ363億52百万円となり、前年度末と比べて167億78百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、為替差益や売上債権の増加などの減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費、仕入債務の増加などの増加要因により、415億58百万円の収入となりました。

2014/03/28 13:30