TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,477 | 25,190 |
| 減価償却費 | 15,125 | 19,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 333 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -1,157 |
| 支払利息 | 2,402 | 2,625 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -1,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -277 |
| 固定資産除却損 | 317 | 712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,435 | -1,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,477 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,485 | 2,724 |
| その他 | 216 | 1,627 |
| 小計 | 19,062 | 47,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -2,337 | -2,681 |
| 法人税等の支払額 | -1,562 | -4,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,874 | 41,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,735 | -23,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 549 | 51 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -607 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,186 | － |
| その他 | 21 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,064 | -22,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,339 | -8,511 |
| 長期借入れによる収入 | 32,134 | 16,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,409 | -11,783 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,268 | -1,775 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -23 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38 | 395 |
| その他 | -271 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | -5,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,285 | 2,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,078 | 16,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,573 | 36,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
