TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,190 | 50,668 |
| 減価償却費 | 19,511 | 21,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -13,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -1,625 |
| 支払利息 | 2,625 | 2,899 |
| 為替差損益（△は益） | -1,075 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -345 |
| 固定資産除却損 | 712 | 538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -930 | -4,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,569 | -5,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -3,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,724 | 2,905 |
| その他 | 1,627 | 8,097 |
| 小計 | 47,198 | 68,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 1,599 |
| 利息の支払額 | -2,681 | -3,193 |
| 独禁法関連支払額 | － | -12,272 |
| 法人税等の支払額 | -4,258 | -16,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,558 | 37,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,219 | -35,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,745 | 6,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536 | -1,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -265 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | 3 |
| 子会社出資金の売却による収入 | － | 93 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -607 | － |
| その他 | 79 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,504 | -30,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,511 | -2,535 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -1,406 |
| 長期借入れによる収入 | 16,951 | 15,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,783 | -12,495 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -1,775 | -3,044 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -244 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 395 | － |
| その他 | -348 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,095 | -12,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,669 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,628 | -3,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,352 | 32,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149 | － |
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