TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,668 | 5,267 |
| 減価償却費 | 21,858 | 24,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,231 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,333 | -1,949 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 33,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,625 | -2,017 |
| 支払利息 | 2,899 | 3,121 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | -356 |
| 固定資産除却損 | 538 | 662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,663 | － |
| 製品補償対策費 | － | 13,174 |
| 独禁法関連損失 | － | 4,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,087 | 7,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,262 | -7,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,905 | 390 |
| その他 | 8,097 | 1,026 |
| 小計 | 68,018 | 80,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,599 | 2,021 |
| 利息の支払額 | -3,193 | -3,572 |
| 製品補償関連支払額 | － | -13,911 |
| 独禁法関連支払額 | -12,272 | -4,209 |
| 法人税等の支払額 | -16,362 | -19,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,789 | 41,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,277 | -45,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,379 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -1,118 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -218 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 211 |
| 子会社出資金の売却による収入 | 93 | － |
| その他 | 335 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,122 | -46,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,535 | 17,657 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,406 | -4,322 |
| 長期借入れによる収入 | 15,356 | 44,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,495 | -29,290 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,044 | -8,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -244 | -369 |
| その他 | -309 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,680 | 19,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,956 | 12,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,395 | 44,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
