キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 11:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -132億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 309億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 24,009 | -27,666 | 4,250 | -3,657 | -27,568 | 32,348 | 通期 | 41,305 | -46,009 | 19,051 | -4,704 | -46,228 | 44,431 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 12,318 | -12,327 | -4,889 | -9 | -13,147 | 37,434 | 通期 | 38,865 | -13,785 | -31,317 | 25,080 | -24,775 | 37,639 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,006 | -11,014 | -6,112 | -7,008 | -11,428 | 24,292 | 通期 | 13,430 | -10,633 | -13,513 | 2,797 | -21,907 | 27,887 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 12,382 | -10,955 | 748 | 1,427 | -11,778 | 29,611 | 通期 | 19,063 | -28,428 | 12,829 | -9,365 | -28,611 | 30,467 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -2,971 | -19,337 | 25,864 | -22,308 | -19,849 | 33,750 | 通期 | 11,229 | -38,271 | 20,732 | -27,042 | -42,633 | 24,079 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 11,362 | -10,214 | 2,650 | 1,148 | -12,180 | 28,055 | 通期 | 53,796 | -27,856 | -12,638 | 25,940 | -26,967 | 36,303 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 24,756 | -20,906 | -9,261 | 3,850 | -22,006 | 37,900 | 通期 | 34,465 | -37,538 | 11,697 | -3,073 | -37,766 | 53,592 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,303 | -11,195 | 4,659 | -13,498 | -24,418 | 52,360 | 通期 | 15,172 | -16,712 | -16,231 | -1,540 | -47,303 | 41,600 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 27,499 | -15,410 | -13,249 | 12,089 | -15,271 | 42,217 | 通期 | 86,503 | -14,661 | -62,894 | 71,842 | -34,102 | 52,798 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 30,920 | -13,236 | -3,277 | 17,684 | -15,783 | 71,746 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -47億400万
- 2016年12月（連） プラ転
- 250億8000万
- 2017年12月（連） -88.85%
- 27億9700万
- 2018年12月（連） マイ転
- -93億6500万
- 2019年12月（連） -188.76%
- -270億4200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 259億4000万
- 2021年12月（連） マイ転
- -30億7300万
- 2022年12月（連）
- -15億4000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 718億4200万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 10.13%
- 2016年12月（連）
- 10.18%
- 2017年12月（連）
- 3.32%
- 2018年12月（連）
- 4.85%
- 2019年12月（連）
- 2.97%
- 2020年12月（連）
- 15.65%
- 2021年12月（連）
- 8.76%
- 2022年12月（連）
- 3.05%
- 2023年12月（連）
- 15.65%