TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,362 | 66,624 |
| 減価償却費 | 21,468 | 26,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 477 | -390 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 68 | 4,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,729 | -1,608 |
| 支払利息 | 1,458 | 1,278 |
| 為替差損益（△は益） | -2,654 | -4,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,280 | -299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265 | -18,245 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32 |
| 固定資産除却損 | 487 | 395 |
| 減損損失 | 1,136 | 736 |
| 製品補償対策費 | 1,083 | 456 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 1,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,808 | -17,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,271 | -23,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,568 | 7,573 |
| その他 | -2,385 | -9,172 |
| 小計 | 49,549 | 33,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,706 | 1,528 |
| 利息の支払額 | -2,050 | -1,292 |
| 製品補償関連支払額 | -9,419 | -3,086 |
| 法人税等の支払額 | -5,859 | -16,067 |
| 法人税等の還付額 | 539 | 527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,465 | 15,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,312 | -43,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 524 | 6,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -3,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,138 | 21,623 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 86 |
| その他 | -457 | 1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,538 | -16,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,742 | 7,159 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 21,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,082 | -32,562 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,922 | -13,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | -2,146 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,128 | － |
| その他 | -1,013 | -4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,697 | -16,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,765 | 5,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,390 | -11,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,592 | 41,600 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,898 | － |
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