TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,624 | 96,084 |
| 減価償却費 | 26,748 | 30,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -390 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,476 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -1,752 |
| 支払利息 | 1,278 | 1,068 |
| 為替差損益（△は益） | -4,438 | -5,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,245 | -15,106 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32 | － |
| 固定資産除却損 | 395 | 620 |
| 減損損失 | 736 | 2,051 |
| 関係会社整理損 | － | 2,166 |
| 製品補償対策費 | 456 | 230 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,887 | 7,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,794 | 11,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,573 | -4,999 |
| その他 | -9,172 | -10,141 |
| 小計 | 33,563 | 114,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 1,820 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -1,187 |
| 製品補償関連支払額 | -3,086 | -4,705 |
| 法人税等の支払額 | -16,067 | -24,407 |
| 法人税等の還付額 | 527 | 717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,172 | 86,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,030 | -22,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,135 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -8,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,623 | 15,998 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 86 | － |
| その他 | 1,849 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,712 | -14,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,159 | -4,401 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,000 | -43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,562 | -15,905 |
| リース債務の返済による支出 | -4,023 | -3,926 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -13,228 | -10,768 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -313 |
| その他 | 22 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,231 | -62,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,779 | 2,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,992 | 11,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,600 | 52,798 |
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