TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,084 | 101,583 |
| 減価償却費 | 30,772 | 35,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -678 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -151 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -1,526 |
| 支払利息 | 1,068 | 1,495 |
| 為替差損益（△は益） | -5,998 | -3,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,106 | -6,731 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -1,432 |
| 固定資産除却損 | 620 | 1,003 |
| 減損損失 | 2,051 | 7,675 |
| 関係会社整理損 | 2,166 | 2,158 |
| 製品補償対策費 | 230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,484 | -13,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,909 | -6,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,999 | -1,446 |
| その他 | -10,141 | -9,535 |
| 小計 | 114,265 | 101,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 1,552 |
| 利息の支払額 | -1,187 | -1,633 |
| 製品補償関連支払額 | -4,705 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,407 | -35,035 |
| 法人税等の還付額 | 717 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,503 | 67,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,664 | -18,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 2,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,039 | -9,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,998 | 10,798 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -477 |
| その他 | -61 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,661 | -15,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,401 | 9,284 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -43,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,905 | -6,161 |
| リース債務の返済による支出 | -3,926 | -6,183 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,768 | -20,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -313 | － |
| その他 | 22 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,894 | -23,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,249 | 4,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,197 | 33,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,798 | 86,333 |
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