TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,583 | 89,240 |
| 減価償却費 | 35,106 | 35,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -678 | -1,323 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -1,482 |
| 支払利息 | 1,495 | 1,007 |
| 為替差損益（△は益） | -3,996 | -5,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,045 | -222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,731 | -2,572 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -1,432 | － |
| 固定資産除却損 | 1,003 | 868 |
| 減損損失 | 7,675 | 14,078 |
| 関係会社整理損 | 2,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,474 | -5,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,015 | -3,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,446 | -4,321 |
| その他 | -9,535 | 3,719 |
| 小計 | 101,980 | 119,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,552 | 1,516 |
| 利息の支払額 | -1,633 | -1,074 |
| 法人税等の支払額 | -35,035 | -27,056 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,059 | 93,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,663 | -23,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,566 | 3,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,173 | -3,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,798 | 3,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出 | － | -2,687 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -477 | － |
| その他 | -249 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,214 | -23,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,284 | -12,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,161 | -5,099 |
| リース債務の返済による支出 | -6,183 | -6,506 |
| 配当金の支払額 | -20,011 | -19,989 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,077 | -43,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,767 | 3,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,534 | 29,985 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 86,333 | 116,796 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 477 |
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