TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,700 | 57,362 |
| 減価償却費 | 21,005 | 21,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,588 | -1,729 |
| 支払利息 | 1,747 | 1,458 |
| 為替差損益（△は益） | 1,132 | -2,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,265 | -265 |
| 固定資産除却損 | 499 | 487 |
| 減損損失 | 6,033 | 1,136 |
| 製品補償対策費 | 2,942 | 1,083 |
| 製品補償引当金繰入額 | 4,235 | － |
| 関係会社整理損 | 1,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651 | -5,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,251 | -20,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,716 | 3,568 |
| その他 | 168 | -2,316 |
| 小計 | 68,233 | 49,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,706 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -2,050 |
| 製品補償関連支払額 | -12,754 | -9,419 |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -5,859 |
| 法人税等の還付額 | 2,818 | 539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,796 | 34,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,302 | -36,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -2,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,796 | 1,138 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -6,488 | － |
| その他 | -470 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,856 | -37,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,815 | -1,742 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,264 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,265 | -18,082 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,920 | -6,922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | － | -2,146 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,128 |
| その他 | -843 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,638 | 11,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077 | 3,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,223 | 12,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,303 | 53,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,898 |
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