TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2020年12月期(2020年度)通期決算説明資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,055 | 15,700 |
| 減価償却費 | 25,162 | 21,005 |
| 受取和解金 | -284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,117 | -1,588 |
| 支払利息 | 2,261 | 1,747 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 1,132 |
| 新株発行費 | 460 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,494 | -1,265 |
| 固定資産除却損 | 932 | 499 |
| 減損損失 | 1,169 | 6,033 |
| 製品補償対策費 | 3,897 | 2,942 |
| 製品補償引当金繰入額 | 113 | 4,235 |
| 関係会社整理損 | － | 1,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,583 | 651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,151 | 18,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,365 | -2,716 |
| その他 | 2,560 | 168 |
| 小計 | 42,692 | 68,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -2,327 | -1,903 |
| 和解金の受取額 | 284 | － |
| 製品補償関連支払額 | -25,078 | -12,754 |
| 法人税等の支払額 | -7,695 | -4,309 |
| 法人税等の還付額 | 1,107 | 2,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,229 | 53,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,145 | -22,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,582 | 2,796 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -51 | -6,488 |
| その他 | -70 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,271 | -27,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,576 | -3,815 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -14,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,564 | 24,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,446 | -31,265 |
| 配当金の支払額 | -6,248 | -6,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | -518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,008 | － |
| 株式の発行による収入 | 50,441 | － |
| その他 | -1,162 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,732 | -12,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,387 | 12,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,079 | 36,303 |
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