TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,067 | 34,055 |
| 減価償却費 | 25,795 | 25,162 |
| 受取和解金 | － | -284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,064 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,032 | -2,117 |
| 支払利息 | 2,600 | 2,261 |
| 為替差損益（△は益） | 623 | -97 |
| 新株発行費 | － | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -3,494 |
| 固定資産除却損 | 578 | 932 |
| 減損損失 | 3,583 | 1,169 |
| 製品補償対策費 | 7,289 | 3,897 |
| 製品補償引当金繰入額 | 10,239 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,165 | 5,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,221 | -2,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774 | -25,365 |
| その他 | 3,191 | 2,560 |
| 小計 | 57,267 | 42,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 2,246 |
| 利息の支払額 | -2,746 | -2,327 |
| 和解金の受取額 | － | 284 |
| 製品補償関連支払額 | -34,362 | -25,078 |
| 法人税等の支払額 | -4,363 | -7,695 |
| 法人税等の還付額 | 1,101 | 1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,063 | 11,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,360 | -43,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,849 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -270 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 794 | 6,582 |
| その他 | -524 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,428 | -38,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,049 | -9,576 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,068 | 21,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,931 | -17,446 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,714 | -6,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -361 | -312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | － | -518 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,008 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,441 |
| その他 | -182 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,829 | 20,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -884 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,580 | -6,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,467 | 24,079 |
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