TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,532 | 17,067 |
| 減価償却費 | 25,538 | 25,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -976 | 1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,941 | -2,032 |
| 支払利息 | 2,630 | 2,600 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,534 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219 | -378 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,267 | － |
| 固定資産除却損 | 724 | 578 |
| 減損損失 | 1,050 | 3,583 |
| 製品補償対策費 | 4,945 | 7,289 |
| 製品補償引当金繰入額 | 13,691 | 10,239 |
| 独禁法関連損失 | 5,244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115 | -4,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,836 | -7,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,950 | -774 |
| その他 | -1,231 | 3,191 |
| 小計 | 57,947 | 57,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,916 | 2,167 |
| 利息の支払額 | -2,759 | -2,746 |
| 製品補償関連支払額 | -33,250 | -34,362 |
| 独禁法関連支払額 | -5,244 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,191 | -4,363 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,430 | 19,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,888 | -27,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,434 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,251 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -269 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 794 |
| 事業譲渡による収入 | 7,615 | 120 |
| その他 | 15 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,633 | -28,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 913 | -5,049 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,560 | 31,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,370 | -13,931 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -5,714 | -5,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -279 | -361 |
| その他 | 377 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,513 | 12,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | -884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,752 | 2,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,887 | 30,467 |
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