TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,463 | 21,532 |
| 減価償却費 | 24,856 | 25,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -643 | -976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,936 | -1,941 |
| 支払利息 | 2,952 | 2,630 |
| 為替差損益（△は益） | -339 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,234 | -219 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,267 |
| 固定資産除却損 | 605 | 724 |
| 減損損失 | － | 1,050 |
| 製品補償対策費 | 12,098 | 4,945 |
| 製品補償引当金繰入額 | 55,097 | 13,691 |
| 独禁法関連損失 | － | 5,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,617 | -1,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,551 | -6,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,245 | 1,950 |
| その他 | 2,907 | -1,231 |
| 小計 | 67,313 | 57,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,133 | 1,916 |
| 利息の支払額 | -3,235 | -2,759 |
| 製品補償関連支払額 | -23,704 | -33,250 |
| 独禁法関連支払額 | － | -5,244 |
| 法人税等の支払額 | -5,542 | -5,191 |
| 法人税等の還付額 | 1,900 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,865 | 13,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,765 | -20,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 3,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,019 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,786 | 222 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,615 |
| その他 | 34 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,785 | -10,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,182 | 913 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,953 | 22,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,053 | -28,370 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -5,708 | -5,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -279 |
| その他 | -188 | 377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,317 | -13,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | 963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,792 | -9,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,639 | 27,887 |
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