TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,267 | -15,463 |
| 減価償却費 | 24,828 | 24,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,949 | -643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,936 |
| 支払利息 | 3,121 | 2,952 |
| 為替差損益（△は益） | -692 | -339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -356 | -274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,234 |
| 固定資産除却損 | 662 | 605 |
| 製品補償対策費 | 13,174 | 12,098 |
| 製品補償引当金繰入額 | 33,500 | 55,097 |
| 独禁法関連損失 | 4,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,143 | -4,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,574 | 2,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | -2,245 |
| その他 | 1,026 | 2,907 |
| 小計 | 80,733 | 67,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,021 | 2,133 |
| 利息の支払額 | -3,572 | -3,235 |
| 製品補償関連支払額 | -13,911 | -23,704 |
| 独禁法関連支払額 | -4,209 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,755 | -5,542 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,305 | 38,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,110 | -23,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -1,010 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 211 | 10,786 |
| その他 | 82 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,009 | -13,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,657 | -5,182 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,322 | － |
| 長期借入れによる収入 | 44,277 | 9,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,290 | -20,053 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -8,244 | -5,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -369 | -137 |
| その他 | -656 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,051 | -31,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,311 | -554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,036 | -6,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,431 | 37,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
