TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,952 | 1,908 |
| 減価償却費 | 12,761 | 10,528 |
| 受取和解金 | -284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -968 |
| 支払利息 | 1,118 | 985 |
| 為替差損益（△は益） | 434 | 960 |
| 新株発行費 | 460 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | -1,265 |
| 固定資産除却損 | 485 | 192 |
| 減損損失 | 404 | 187 |
| 製品補償対策費 | 2,135 | 1,438 |
| 製品補償引当金繰入額 | 195 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,735 | 15,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,259 | 6,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,580 | -13,915 |
| その他 | -3,391 | -1,807 |
| 小計 | 14,747 | 19,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 937 |
| 利息の支払額 | -1,266 | -1,116 |
| 和解金の受取額 | 85 | － |
| 製品補償関連支払額 | -14,414 | -7,500 |
| 法人税等の支払額 | -4,287 | -1,359 |
| 法人税等の還付額 | 911 | 585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,971 | 11,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,457 | -11,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413 | 2,796 |
| その他 | 266 | -981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,337 | -10,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,794 | -1,770 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,322 | 16,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,115 | -8,255 |
| 配当金の支払額 | -3,170 | -3,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -34 |
| 株式の発行による収入 | 50,441 | － |
| その他 | -505 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,864 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,283 | 3,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,750 | 28,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
