TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,908 | 28,042 |
| 減価償却費 | 10,528 | 10,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -821 |
| 支払利息 | 985 | 706 |
| 為替差損益（△は益） | 960 | -1,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,265 | -240 |
| 固定資産除却損 | 192 | 219 |
| 減損損失 | 187 | 230 |
| 製品補償対策費 | 1,438 | 586 |
| 製品補償引当金繰入額 | 313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,149 | 4,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,031 | -7,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,915 | -5,382 |
| その他 | -1,807 | 3,138 |
| 小計 | 19,814 | 32,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 870 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -1,010 |
| 製品補償関連支払額 | -7,500 | -3,758 |
| 法人税等の支払額 | -1,359 | -4,507 |
| 法人税等の還付額 | 585 | 349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,362 | 24,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,560 | -21,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,796 | 1,096 |
| その他 | -981 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,214 | -20,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,770 | -1,467 |
| 長期借入れによる収入 | 16,674 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,255 | -11,607 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,844 | -3,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | － | -1,870 |
| その他 | -119 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,650 | -9,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 2,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,975 | -3,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,303 | 37,900 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
