キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,042 | 41,121 |
| 減価償却費 | 10,732 | 11,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | -888 |
| 支払利息 | 706 | 641 |
| 為替差損益（△は益） | -1,547 | -6,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240 | -4,503 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32 |
| 固定資産除却損 | 219 | 155 |
| 減損損失 | 230 | 214 |
| 製品補償対策費 | 586 | 230 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 1,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,672 | -6,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,689 | -18,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,382 | -1,968 |
| その他 | 3,138 | -6,506 |
| 小計 | 32,813 | 9,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 862 |
| 利息の支払額 | -1,010 | -661 |
| 製品補償関連支払額 | -3,758 | -1,742 |
| 法人税等の支払額 | -4,507 | -10,433 |
| 法人税等の還付額 | 349 | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,756 | -2,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,079 | -23,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 4,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927 | -1,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,096 | 6,677 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 86 |
| その他 | -216 | 1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,906 | -11,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,467 | 1,131 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,607 | -6,153 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,845 | -8,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | -1,870 | － |
| その他 | -447 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,261 | 4,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,109 | 7,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,301 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,592 | 52,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,898 | － |
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