TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,121 | 34,322 |
| 減価償却費 | 11,408 | 14,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888 | -912 |
| 支払利息 | 641 | 550 |
| 為替差損益（△は益） | -6,043 | -6,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,503 | -759 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32 | － |
| 固定資産除却損 | 155 | 140 |
| 減損損失 | 214 | 1,290 |
| 製品補償対策費 | 230 | 135 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,294 | － |
| 関係会社整理損 | － | 3,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,689 | -5,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,723 | 9,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,968 | -7,319 |
| その他 | -6,506 | -911 |
| 小計 | 9,549 | 42,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 909 |
| 利息の支払額 | -661 | -487 |
| 製品補償関連支払額 | -1,742 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -10,433 | -14,499 |
| 法人税等の還付額 | 122 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,303 | 27,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,049 | -11,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,530 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -3,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,677 | 9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 86 | － |
| その他 | 1,938 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,195 | -15,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,131 | 1,370 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,153 | -12,459 |
| リース債務の返済による支出 | -728 | -1,995 |
| 配当金の支払額 | -8,612 | -7,689 |
| その他 | 22 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,659 | -13,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,607 | 1,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,232 | 616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,600 | 42,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
