TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,322 | 61,216 |
| 減価償却費 | 14,463 | 17,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -472 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -791 |
| 支払利息 | 550 | 640 |
| 為替差損益（△は益） | -6,826 | -7,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -759 | -148 |
| 固定資産除却損 | 140 | 309 |
| 減損損失 | 1,290 | 329 |
| 製品補償対策費 | 135 | － |
| 関係会社整理損 | 3,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,303 | -5,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,587 | -5,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,319 | -3,600 |
| その他 | -911 | -3,949 |
| 小計 | 42,096 | 51,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 833 |
| 利息の支払額 | -487 | -734 |
| 製品補償関連支払額 | -596 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,499 | -21,141 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,499 | 30,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,821 | -11,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -4,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 151 |
| その他 | -150 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,410 | -13,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,370 | 13,652 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,459 | -1,787 |
| リース債務の返済による支出 | -1,995 | -2,832 |
| 配当金の支払額 | -7,689 | -12,306 |
| その他 | 23 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,249 | -3,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,778 | 4,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616 | 18,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,217 | 71,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
