TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,765 | 39,246 |
| 減価償却費 | 17,761 | 18,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -657 | -678 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -880 |
| 支払利息 | 595 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | -634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,038 | -269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,493 | -41 |
| 固定資産除却損 | 394 | 270 |
| 減損損失 | 103 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,049 | 1,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,240 | -7,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,633 | -5,183 |
| その他 | 10,667 | -2,259 |
| 小計 | 57,616 | 42,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 829 |
| 利息の支払額 | -657 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -16,702 | -8,276 |
| 法人税等の還付額 | 279 | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,335 | 34,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,471 | -16,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,683 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -1,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,551 | 46 |
| その他 | -9 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,256 | -18,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,903 | -2,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,746 | -651 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,220 | -3,729 |
| 配当金の支払額 | -10,753 | -10,770 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,624 | -22,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,291 | 1,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,162 | -4,652 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 92,973 | 112,143 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 477 | － |
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