TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,247 | 10,952 |
| 減価償却費 | 12,636 | 12,761 |
| 受取和解金 | － | -284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -1,110 |
| 支払利息 | 1,318 | 1,118 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 434 |
| 新株発行費 | － | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -72 |
| 固定資産除却損 | 206 | 485 |
| 減損損失 | － | 404 |
| 製品補償対策費 | 2,312 | 2,135 |
| 製品補償引当金繰入額 | 8,531 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,672 | 10,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,805 | -4,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,528 | -15,580 |
| その他 | -1,073 | -3,713 |
| 小計 | 29,516 | 14,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 1,253 |
| 利息の支払額 | -1,336 | -1,266 |
| 和解金の受取額 | － | 85 |
| 製品補償関連支払額 | -14,630 | -14,414 |
| 独禁法関連支払額 | -129 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,211 | -4,287 |
| 法人税等の還付額 | 1,104 | 911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,382 | -2,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,345 | -19,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -257 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 666 | 413 |
| その他 | 114 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,955 | -19,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,035 | -5,794 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,647 | 8,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,241 | -9,115 |
| 配当金の支払額 | -3,170 | -3,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -361 | -312 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,441 |
| その他 | -89 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748 | 25,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -450 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724 | 3,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,467 | 33,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
