TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,714 | 8,247 |
| 減価償却費 | 12,602 | 12,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -1,075 |
| 支払利息 | 1,299 | 1,318 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -58 |
| 固定資産除却損 | 345 | 206 |
| 製品補償対策費 | 1,493 | 2,312 |
| 製品補償引当金繰入額 | 361 | 8,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,434 | 8,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,932 | -7,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,349 | -2,528 |
| その他 | -1,172 | -1,073 |
| 小計 | 24,744 | 29,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -1,201 | -1,336 |
| 製品補償関連支払額 | -17,576 | -14,630 |
| 独禁法関連支払額 | － | -129 |
| 法人税等の支払額 | -3,016 | -3,211 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 1,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,006 | 12,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,261 | -11,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -433 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 221 | 666 |
| その他 | -14 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,014 | -10,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,438 | -7,035 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 15,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,210 | -6,241 |
| 配当金の支払額 | -3,171 | -3,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -279 | -361 |
| その他 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,112 | 748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,347 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,887 | 29,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
