TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,973 | 16,714 |
| 減価償却費 | 12,474 | 12,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,029 | -1,049 |
| 支払利息 | 1,521 | 1,299 |
| 為替差損益（△は益） | -955 | -167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -120 |
| 固定資産除却損 | 351 | 345 |
| 製品補償対策費 | 5,265 | 1,493 |
| 製品補償引当金繰入額 | 11,949 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,374 | 11,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,378 | -9,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,894 | -7,349 |
| その他 | 1,534 | -1,172 |
| 小計 | 27,112 | 24,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 1,043 |
| 利息の支払額 | -1,682 | -1,201 |
| 製品補償関連支払額 | -12,067 | -17,576 |
| 法人税等の支払額 | -4,136 | -3,016 |
| 法人税等の還付額 | 2,023 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,318 | 4,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,926 | -11,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -167 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 798 | 221 |
| その他 | -5 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,327 | -11,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,931 | 8,438 |
| 長期借入れによる収入 | 4,028 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,449 | -11,210 |
| 配当金の支払額 | -3,170 | -3,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -279 |
| その他 | -91 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,889 | -6,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,099 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,997 | -13,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,434 | 24,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
