TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,973 | 3,973 |
| 減価償却費 | 12,156 | 12,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,156 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,029 |
| 支払利息 | 1,566 | 1,521 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -148 |
| 固定資産除却損 | 257 | 351 |
| 製品補償対策費 | 1,386 | 5,265 |
| 製品補償引当金繰入額 | 29,000 | 11,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,638 | 9,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,051 | -3,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,482 | -13,894 |
| その他 | -74 | 1,534 |
| 小計 | 38,053 | 27,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -1,779 | -1,682 |
| 製品補償関連支払額 | -1,962 | -12,067 |
| 法人税等の支払額 | -11,705 | -4,136 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,009 | 12,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,195 | -12,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 798 |
| その他 | 23 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,666 | -12,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,333 | 4,931 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -3,789 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,013 | 4,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,117 | -10,449 |
| 配当金の支払額 | -5,704 | -3,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -369 | -137 |
| その他 | -115 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,250 | -4,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -640 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -6,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,348 | 37,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
