TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,872 | -3,973 |
| 減価償却費 | 10,519 | 12,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,156 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -1,087 |
| 支払利息 | 1,383 | 1,566 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -115 |
| 固定資産除却損 | 300 | 257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,865 | 13,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,270 | -8,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -4,482 |
| その他 | 3,325 | -650 |
| 小計 | 35,583 | 36,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -1,246 | -1,779 |
| 独禁法関連支払額 | -12,272 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,815 | -11,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,263 | 24,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,281 | -27,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,051 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -768 | -373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -206 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | － |
| その他 | -19 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,270 | -27,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,446 | 14,333 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,064 | -3,789 |
| 長期借入れによる収入 | 12,091 | 12,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,149 | -12,117 |
| 配当金の支払額 | -3,039 | -5,704 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -244 | -369 |
| その他 | -191 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,045 | 4,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -760 | -640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,813 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,538 | 32,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
