TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,136 | 13,477 |
| 減価償却費 | 18,321 | 15,125 |
| 減損損失 | 212 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -378 | 333 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -224 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -973 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -724 |
| 支払利息 | 2,524 | 2,402 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -216 |
| 固定資産除却損 | 529 | 317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 192 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | -177 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,769 | -9,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,469 | 7,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,013 | -9,485 |
| その他 | 2,312 | 216 |
| 小計 | 16,095 | 19,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 712 |
| 利息の支払額 | -2,543 | -2,337 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,601 | 15,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,443 | -22,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -575 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 602 | 549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,357 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,186 |
| その他 | 194 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,488 | -21,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 919 | -7,339 |
| 長期借入れによる収入 | 18,756 | 32,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,146 | -24,409 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -1,268 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -30 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38 |
| その他 | -366 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,836 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | 1,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,419 | -5,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,071 | 24,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,651 | 19,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
