TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,187 | 10,136 |
| 減価償却費 | 16,960 | 18,321 |
| 減損損失 | 171 | 212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 267 | -378 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -272 | -224 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 973 | -973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -746 |
| 支払利息 | 2,184 | 2,524 |
| 為替差損益（△は益） | -252 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -178 |
| 固定資産除却損 | 666 | 529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,082 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,450 | -6,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,148 | -15,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,154 | 7,013 |
| その他 | -2,577 | 2,312 |
| 小計 | 26,716 | 16,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -2,253 | -2,543 |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,976 | 13,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,078 | -24,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,708 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -590 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,290 | -2,357 |
| その他 | 4 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,363 | -26,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | 919 |
| 長期借入れによる収入 | 26,180 | 18,756 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,791 | -8,146 |
| 社債の発行による収入 | 12,935 | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -762 | -1,270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -252 | － |
| その他 | -366 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,856 | 9,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,505 | -3,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,576 | 28,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,071 | 24,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
