TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,965 | 4,187 |
| 減価償却費 | 18,840 | 16,960 |
| 減損損失 | － | 171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | 267 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -372 | -272 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -664 |
| 支払利息 | 2,368 | 2,184 |
| 為替差損益（△は益） | -805 | -252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,997 | -304 |
| 固定資産除却損 | 489 | 666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,222 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 197 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,222 | 3,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,398 | -6,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,078 | 9,154 |
| その他 | 5,830 | -2,577 |
| 小計 | 38,768 | 26,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 685 |
| 利息の支払額 | -2,694 | -2,253 |
| 法人税等の支払額 | -1,605 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,838 | 23,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,758 | -26,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 1,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -501 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,460 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 8,584 | － |
| その他 | 70 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293 | -36,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,518 | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 15,854 | 26,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,205 | -19,791 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,935 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,990 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | － | -762 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -252 |
| その他 | -365 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,287 | 9,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,503 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,761 | -2,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,815 | 30,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,576 | 28,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
