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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-10,399	7,965
減価償却費	20,093	18,840
減損損失	299	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	602	-1,194
製品補償引当金の増減額（△は減少）	-2,392	-372
受取利息及び受取配当金	-969	-651
支払利息	3,238	2,368
為替差損益（△は益）	-13	-805
持分法による投資損益（△は益）	-887	-1,997
固定資産除却損	1,207	489
固定資産売却損益（△は益）	-223	－
事業譲渡損益（△は益）	-600	－
投資有価証券評価損益（△は益）	625	165
投資有価証券売却損益（△は益）	-669	-1,222
子会社株式売却損益（△は益）	－	197
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	899
売上債権の増減額（△は増加）	10,855	-9,222
売上債権流動化に係る預け金の増減額（△は増加）	10,464	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,812	14,398
仕入債務の増減額（△は減少）	-26,977	3,078
その他	-2,740	5,830
小計	-8,300	38,768
利息及び配当金の受取額	1,382	2,369
利息の支払額	-3,001	-2,694
法人税等の支払額	-3,246	-1,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	-13,165	36,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-27,750	-13,758
有形固定資産の売却による収入	1,360	282
無形固定資産の取得による支出	-601	-710
無形固定資産の売却による収入	0	1
投資有価証券の取得による支出	-8,647	-215
投資有価証券の売却及び償還による収入	943	2,460
投資有価証券の払戻しによる収入	1,274	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-8
関係会社出資金の売却による収入	－	8,584
関係会社出資金の払込による支出	-614	－
事業譲渡による収入	600	－
その他	-141	70
投資活動によるキャッシュ・フロー	-33,576	-3,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	28,695	-31,518
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-2,000	－
長期借入れによる収入	27,931	15,854
長期借入金の返済による支出	-9,429	-7,205
社債の発行による収入	9,950	－
新株予約権付社債の発行による収入	－	4,990
社債の償還による支出	-5,000	-5,000
株式の発行による収入	7,961	－
配当金の支払額	-1,881	－
少数株主への配当金の支払額	-49	-42
その他	-283	-365
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,896	-23,287
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,071	1,503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,082	11,761
現金及び現金同等物の期首残高	10,733	18,815
現金及び現金同等物の期末残高	18,815	30,576

TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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