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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	8,308	-10,399
減価償却費	18,937	20,093
減損損失	151	299
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-804	602
製品補償引当金の増減額(△は減少)	3,262	-2,392
受取利息及び受取配当金	-971	-969
支払利息	3,195	3,238
為替差損益（△は益）	826	-13
持分法による投資損益（△は益）	-1,714	-887
固定資産除却損	1,594	1,207
固定資産売却損益（△は益）	-3,737	-223
事業譲渡損益（△は益）	－	-600
投資有価証券評価損益（△は益）	－	625
投資有価証券売却損益（△は益）	-993	-669
売上債権の増減額（△は増加）	-13,259	10,855
売上債権流動化に係る預け金の増減額(△は増加)	-2,371	10,464
たな卸資産の増減額（△は増加）	-446	-9,812
仕入債務の増減額（△は減少）	9,985	-26,977
その他	-3,460	-2,740
小計	18,502	-8,300
利息及び配当金の受取額	1,300	1,382
利息の支払額	-3,292	-3,001
法人税等の支払額	-2,015	-3,246
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,494	-13,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-18,462	-27,750
有形固定資産の売却による収入	5,037	1,360
無形固定資産の取得による支出	-1,345	-601
無形固定資産の売却による収入	45	0
投資有価証券の取得による支出	-1,318	-8,647
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,232	943
投資有価証券の払戻しによる収入	－	1,274
事業譲渡による収入	－	600
関係会社出資金の払込による支出	-275	-614
その他	-951	-141
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,037	-33,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,254	28,695
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	2,000	-2,000
長期借入れによる収入	7,362	27,931
長期借入金の返済による支出	-12,328	-9,429
社債の発行による収入	－	9,950
社債の償還による支出	-5,000	-5,000
株式の発行による収入	－	7,961
配当金の支払額	-1,881	-1,881
少数株主への配当金の支払額	-18	-49
その他	82	-283
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,530	55,896
現金及び現金同等物に係る換算差額	388	-1,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,683	8,082
現金及び現金同等物の期首残高	16,346	10,733
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	70	－
現金及び現金同等物の期末残高	10,733	18,815

TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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