営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が122億63百万円となり、投資活動による支出が102億70百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は19億92百万円のプラスとなりました。財務活動においては40億45百万円の支出となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の増加額を合わせ335億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等や独禁法関連の支払いなどがあったものの、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの増加要因により、122億63百万円の収入(前年同期比67億98百万円減、35.7%減)となりました。

2014/08/11 11:05