営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が240億9百万円となり、投資活動による支出が276億66百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は36億57百万円のマイナスとなりました。財務活動においては42億50百万円の収入となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ323億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払やたな卸資産の増加などの減少要因があったものの、製品補償引当金の増加や売上債権の減少、減価償却費などの増加要因により、240億9百万円の収入(前年同期比117億45百万円増、95.8%増)となりました。

2015/08/10 16:30