営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が413億5百万円となり、投資活動による支出が460億9百万円となったため、純現金収支(フリー・キャッシュ・フロー)は47億4百万円のマイナスとなりました。財務活動においては190億51百万円の収入となりました。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ444億31百万円となり、前年度末と比べて120億36百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払や製品補償関連の支払等の減少要因があったものの、製品補償引当金の増加や減価償却費等の増加要因により、413億5百万円の収入(前年度比35億16百万円増、9.3%増)となりました。

2016/03/30 15:30