営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が123億18百万円となり、投資活動による支出が123億27百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は8百万円のマイナスとなりました。財務活動においては48億89百万円の支出となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ374億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や製品補償関連の支払等の減少要因があったものの、減価償却費や売上債権の減少等の増加要因により、123億18百万円の収入(前年同期比116億90百万円減、48.7%減)となりました。

2016/08/10 16:02