営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が40億6百万円となり、投資活動による支出が110億14百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は70億8百万円のマイナスとなりました。財務活動においては61億12百万円の支出となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ242億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、製品補償関連の支払やたな卸資産の増加、仕入債務の減少等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益や減価償却費、売上債権の減少等の増加要因により、40億6百万円の収入(前年同期比83億12百万円減、67.5%減)となりました。

2017/08/10 16:01