営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が15,172百万円となり、投資活動による支出が16,712百万円となったため、純現金収支(フリー・キャッシュ・フロー)は1,540百万円のマイナスとなりました。財務活動においては16,231百万円の支出となりました。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の増加額を合わせ41,600百万円となり、前年度末と比べて11,992百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加や投資有価証券売却益の計上等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上等の増加要因により、15,172百万円の収入(前年度比19,293百万円減、56.0%減)となりました。

2023/03/29 13:58