営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が27,499百万円となり、投資活動による支出が15,410百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は12,088百万円となりました。財務活動においては13,249百万円の支出となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の増加額を合わせ42,217百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上したことや棚卸資産の減少により、27,499百万円の収入(前年同期は2,303百万円の支出)となりました。

2023/08/10 11:18