営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が30,920百万円となり、投資活動による支出が13,236百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は17,683百万円となりました。財務活動においては3,277百万円の支出となりました。以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の増加額を合わせ71,746百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税の支払や棚卸資産の増加等の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益や減価償却費の計上等の増加要因により、30,920百万円の収入(前年同期比3,420百万円増、12.4%増)となりました。

2024/08/09 11:08