現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、受取手形、社債及び借入金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 受取手形 | 社債及び借入金 |
|---|
| 2008/03 | -35.7億 | | 9.25億 | | - | |
| 2009/03 | 13.2億 | 黒転 | 6.16億 | -33.4% | - | |
| 2010/03 | 31.2億 | +137% | 10.5億 | +70% | - | |
| 2011/03 | 52.9億 | +69.5% | 4.32億 | -58.7% | - | |
| 2012/03 | -28.5億 | 赤転 | 5.46億 | +26.4% | - | |
| 2013/03 | 12.5億 | 黒転 | 4.46億 | -18.3% | - | |
| 2014/03 | 7.14億 | -42.7% | 3.02億 | -32.3% | - | |
| 2015/03 | 27.1億 | +279.7% | 1.79億 | -40.7% | - | |
| 2016/03 | 7.38億 | -72.8% | 1.22億 | -31.8% | - | |
| 2017/03 | 25億 | +238.6% | 3.71億 | +204.1% | 45億 | |
| 2018/03 | -4.58億 | 赤転 | 3.65億 | -1.6% | 29.2億 | -35.1% |
| 2019/03 | -9.46億 | 赤拡 | 1.46億 | -60% | 27.7億 | -5.2% |
| 2020/03 | - | | 1.35億 | -7.5% | 67.7億 | +144.7% |
| 2021/03 | - | | 0.93億 | -31.1% | 80.1億 | +18.3% |
| 2022/03 | - | | 0.8億 | -14% | 35.9億 | -55.2% |
| 2023/03 | - | | 0.36億 | -55% | 79.8億 | +122.2% |
| 2024/03 | - | | - | | 53.5億 | -33% |
