有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,540 | 6,136 |
減価償却費 | 4,388 | 4,174 |
のれん及び負ののれん償却額 | -58 | -26 |
減損損失 | 1,157 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -163 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -500 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -187 |
支払利息 | 264 | 289 |
為替差損益(△は益) | -102 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | -527 | -503 |
固定資産除売却損益(△は益) | 110 | 80 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,340 | -661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 822 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,103 | -1,904 |
その他 | 289 | -382 |
小計 | 7,970 | 7,318 |
利息及び配当金の受取額 | 210 | 368 |
利息の支払額 | -247 | -302 |
法人税等の支払額 | -1,130 | -1,078 |
法人税等の還付額 | 201 | 153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,004 | 6,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -80 | 58 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,279 | -4,933 |
有形固定資産の売却による収入 | 492 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -299 | -163 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 59 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
子会社株式の取得による支出 | -456 | -66 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,076 | - |
その他 | -29 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,781 | -5,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40 | 530 |
長期借入れによる収入 | 3,540 | 1,659 |
長期借入金の返済による支出 | -2,681 | -2,864 |
自己株式の取得による支出 | -496 | -11 |
親会社による配当金の支払額 | -760 | -847 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -2 |
その他 | -13 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -1,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 840 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,245 | 714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,267 | 12,981 |