営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は200億7千1百万円(前年同期は134億4千2百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金収支は46億2千万円の収入超過(前年同期は20億3千1百万円の収入超過)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益33億8千7百万円、非資金損益項目である減価償却費20億7千2百万円、売上債権の増加11億3千7百万円、仕入債務の増加12億9百万円によるものであります。

2017/11/13 9:10