藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,192 | 615,595 |
| 減価償却費 | 579,522 | 522,823 |
| のれん償却額 | 3,270 | 2,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,696 | 4,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 818 | 5,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,148 | 33,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,103 | -34,605 |
| 支払利息 | 11,101 | 10,135 |
| 為替差損益（△は益） | -33,098 | 133,754 |
| 有形固定資産除却損 | 2,759 | 1,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,431 | -257,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402,127 | -399,405 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,931 | -16,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 301,735 | 141,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,311 | 184,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,299 | -115,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,613 | -15,433 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 351 | -5,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,464 | -32,286 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,883 | -7,881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,589 | -4,954 |
| その他 | 9,222 | 5,560 |
| 小計 | 1,329,607 | 772,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,886 | 34,607 |
| 利息の支払額 | -11,101 | -10,135 |
| 法人税等の支払額 | -89,029 | -118,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,362 | 677,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188,261 | -729,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,352 | -8,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -142 |
| 貸付けによる支出 | -55,208 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,373 | 1,857 |
| その他の支出 | -85,578 | -22,249 |
| その他の収入 | 4,724 | 15,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,409 | -782,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -377,713 | 237,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,584 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -43 |
| 配当金の支払額 | -140,060 | -140,204 |
| リース債務の返済による支出 | -10,122 | -10,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,515 | -143,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,062 | -498,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,499 | -747,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,603,291 | 4,402,643 |
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