藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,595 | 1,496,819 |
| 減価償却費 | 522,823 | 597,428 |
| のれん償却額 | 2,749 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,925 | -31,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,705 | -24,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,745 | 36,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,605 | -42,987 |
| 支払利息 | 10,135 | 13,819 |
| 為替差損益（△は益） | 133,754 | -110,267 |
| 有形固定資産除却損 | 1,102 | 2,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,059 | -859,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,405 | -188,975 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,798 | -33,044 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141,850 | 68,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,250 | -26,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,870 | -123,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,433 | 19,536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,628 | 46,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,286 | 47,438 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,881 | -14,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,954 | -46,269 |
| その他 | 5,560 | 3,714 |
| 小計 | 772,276 | 831,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,607 | 42,922 |
| 利息の支払額 | -10,135 | -13,819 |
| 法人税等の支払額 | -118,785 | -245,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,963 | 615,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -729,384 | -1,160,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,690 | -29,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -157 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -62,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,857 | 91,085 |
| その他の支出 | -22,249 | -153,937 |
| その他の収入 | 15,677 | 4,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,932 | -1,310,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237,623 | 1,255,474 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -97 |
| 配当金の支払額 | -140,204 | -147,330 |
| リース債務の返済による支出 | -10,828 | -11,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,452 | 1,396,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498,821 | -54,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,243 | 646,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,402,643 | 4,731,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
