藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,819 | 993,268 |
| 減価償却費 | 597,428 | 660,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,663 | 1,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,478 | 28,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,441 | 8,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,987 | -43,144 |
| 支払利息 | 13,819 | 11,479 |
| 為替差損益（△は益） | -110,267 | -134,893 |
| 有形固定資産除却損 | 2,526 | 5,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859,904 | 198,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,975 | -60,039 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,044 | -61,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,946 | -95,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,707 | -185,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,021 | -81,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,536 | -4,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,803 | 5,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,438 | -11,205 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,733 | -2,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,269 | -8,303 |
| その他 | 3,714 | 4,148 |
| 小計 | 831,423 | 1,228,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,922 | 43,144 |
| 利息の支払額 | -13,819 | -11,566 |
| 法人税等の支払額 | -245,132 | -313,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,394 | 946,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160,124 | -850,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,240 | -12,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -185 |
| 貸付けによる支出 | -62,520 | -122,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,085 | 1,548 |
| その他の支出 | -153,937 | -63,807 |
| その他の収入 | 4,097 | 14,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,796 | -1,033,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,255,474 | -1,078,793 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -382,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -147,330 | -163,552 |
| リース債務の返済による支出 | -11,411 | -13,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,635 | -138,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,962 | -56,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,270 | -281,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,731,488 | 5,319,708 |
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